财务请款及报销制度
关于企业人员的出差、采购等借款的手续及报销制度
财务请款及报销制度
目 的：控制成本，减少不必要开支
责 任 人 ：财务人员
适用范围：请款、报销
工作程序：
一、公司员工出差、采购前可预先到财务借款，借款额可高
于所用款的20％，借款单必须有本人、(部门主管及财务主管)总公司经理的签字，上述手续齐全方可到出纳处 借款，财务人员不准私自借款给任何人。
二、报销单据必须在5日内到财务部门核销。
三、报销单据上必须具有本人、（部门主管及财务主管）总经
理签字。
四、员工出差（出省）每日补助不超过50元／人（含食宿费 用）；经理级人员出差（出省）每日补助不超过100元／ 人（含食宿费用）；车船票、飞机票实报实销；省内（跨 市）施工安排工作餐，实报实销。
五、报销单据必须为符合财务法规的合法单据。
六、报销单据要将明细填写清楚，数字清晰，禁止涂沫。
七、总经理及公司财务有权抽查某人报销单据，检查是否真实，
发现有虚报或违规现象，第四条所列费用不予支付，并处以罚款，发现1次即予以调岗或开除处分。
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