财务费用报销流程图
建筑 发电企业 报销流程
财务费 流程图 报销单据填写
报销 说明
图 权责部门 相关表单文件 报销发票 报销单据 财务费用报销 制度 借款单
相关部门人员根据公司报销费用 标准，整理好需要报销的发票或 单据，并进行整齐粘贴。
相关部门人员
填写“费用报销 申请单”
相关人员必须按照财务规范要求 和规定的时间填写“费用报销单 ”,不得涂改，不得用铅笔或红 笔填写，并附上相关的报销发票 或单据，若属于出差的费用报 销，必须附上经过批准签字的“ 出差审批单”。 “费用报销单”及相关单据转杯 完成后，相关人员提交给直接主 管审核签字，直接主管必须对以 下方面进行审核： 1)费用产生的原因及真实性； 2)费用的合理性； 3)票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。 直接主管审核签字后，需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1)费用产生的原因及真实性； 2)费用的合理性； 3)票据及单据的规范性； 4)直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。 部门经理审核签字后，将报销单 据提交给财务部，由财务部门会 计人员进行报销费用的确认，主 要内容包括： 1)产生的费用是否符合报销标 准； 2)财务是否能及时安排此费 用； 3)单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销 制度 借款单
直接主 管审核
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销 制度 借款单
部门经 理审核
相关部门经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销 制度 借款单
财务部 审核
财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销 制度 借款单
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