收付款流程
公司内部实用文档
收付款流程
一、 付款流程
（一） 客户往来欠款支付流程
我们不需要过多付出，只需稍稍改变付款流程，公司价值和公司的信誉就会大大提升，使供货商认同我公司，而不是认同公司的某一个人。付款流程如下：
客户持我公司的过磅单、收料单或对票结算单客户联及客户付款资料，送财务处内勤人员登记付款请求。财务内勤人员，会同往来会计核实欠款数目，根据采购合同、客户欠款的时间顺序（董事长、总经理安排事项例外），在每周六上午整理出下周计划付款客户名单。周六下午财务处长、财务内勤、往来会计召开资金平衡会议，计划下周付款客户的名单及资金的分配。
付款时业务内勤根据客户付款资料，填具《用款申请单》，找相关领导签字后，送出纳室付款。出纳根据《用款申请单》要求的付款方式付款。
（二） 公司内部付款流程，执行资金预算管理办法
为了建立预算管理制度，保证集团公司经营管理顺序进行，合理、高效利用资金，按以下规定办理：
1、 各公司、各生产部门、职能部门根据经济业务的实际需要，提前预算原料、消耗材料、机器设备等的资金需求量，每周六上午报送集团公司财务处内勤人员；集团公司财务处内勤人员登记资金预算情况，纳入周六下午财务处“资金平衡会议”协调；不能纳入预算的突发事件资金需求，1万元以下由总经理审批可以支付，1万元以上需求得董事长签字可以支付；
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