北京某公司管理费用年度预算表

2007年管理费用预算表 2007年1-11月份 序列 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 费用项目 工资及奖金 保险费 办公费 汽车费 差旅费 业务应酬费 电话费 福利费 水电费 邮寄费 低值易耗品 招聘费 维修费 职工培训费 技术开发费 垃圾绿化费 考核项目费用合计 考核比率 销售收入

2007年年初预算 3262788.00 201920.00 50000.00 140000.00 70000.00 140000.00 80000.00 126860.00 25000.00 18000.00 111000.00 57000.00 14000.00 54980.00 157000.00 40800.00 4549348.00

2007年实际费用

与年初预算差额

07年占销售 收入比率

2008年预算 4,270,000.00 487,000.00 60,000.00 200,000.00 120,000.00 180,000.00 90,000.00 322,300.00 80,000.00 40,000.00 123,350.00 36,500.00 12,000.00 100,000.00 250,000.00 111,000.00 6482150.00

08年占销 售收入比 率

增长额

与07年增 长幅度 44.27% 140.70% 8.87% 13.64% 23.43% 19.75% 8.97% 389.54% 67.49% 15.68% -1.38% -4.09% 100.02% 437.15% 379.43% 81.69% #DIV/0! 55.36%

2,959,701.84 202,324.17 55,110.00 175,999.88 97,219.59 150,316.46 82,588.86 65,836.79 47,762.67 34,579.20 125,071.34 38,054.59 5,999.28 18,616.74 52,145.52 61,092.87 4172419.80

303,086.16 -404.17 -5,110.00 -35,999.88 -27,219.59 -10,316.46 -2,588.86 61,023.21 -22,762.67 -16,579.20 -14,071.34 18,945.41 8,000.72 36,363.26 104,854.48 -20,292.87 376928.20

2.65% 0.18% 0.05% 0.16% 0.09% 0.13% 0.07% 0.06% 0.04% 0.03% 0.11% 0.03% 0.01% 0.02% 0.05% 0.05% 0.00% 3.73%

3.16% 0.36% 0.04% 0.15% 0.09% 0.13% 0.07% 0.24% 0.06% 0.03% 0.09% 0.03% 0.01% 0.07% 0.19% 0.08% 0.00% 4.80% 0.00% 0.00% 0.17% 0.15% 0.08% 0.57% 0.04% 0.14% 0.40% 0.00% 0.30% 0.00%

1310298.16 284675.83 4890.00 24000.12 22780.41 29683.54 7411.14 256463.21 32237.33 5420.80 -1721.34 -1554.59 6000.72 81383.26 197854.48 49907.13 0.00 2309730.20

17 18 19 20 21 22 23 25 26

房租 折旧费 税金 伙食费 工伤费 工会活动经费 坏账准备 调整金额 其他

206400.00 180000.00 95800.00 325000.00 24000.00 0.00 246000.00 0.00 205400.00

243,329.53 170,774.43 87,020.88 445,847.13 58,624.41 330,060.13

-36,929.53 9,225.57 8,779.12 -120,847.13 -34,624.41 246,000.00 -124,660.13

0.22% 0.15% 0.08% 0.40% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29%

233,706.60 200,000.00 108,000.00 767,042.00 50,000.00 192,000.00 540,000.00 400,000.00

-9622.93 29225.57 20979.12 321194.87 -8624.41 192000.00 540000.00 0.00 69939.87

-3.95% 17.11% 24.11% 72.04% -14.71%

21.19%