附表4-4-1 x集团资金、费用审批 权限表* 数额只是凯捷单方面的建议，供研讨用) 城建总经理 4.1资金调度审批(需要讨论) 4.2借支审批权 xx总经理

(各公司由于业务和规模不同，因此在具体的金额上存在差异，所有 购物中心总经理物业公司总经理商贸发展总经理 各职能中心 财务中心

每次(笔) 每次(笔) 每次(笔) 10,000元以下 10,000元以下 5,000元以下有 有借支审批 有借支审批 借支审批权， 每次(笔)在 每次(笔)在 每次(笔)在 差旅费用的借支审批 5000元以内有 5000元以内有 2,000元以内有 借支审批权， 借支审批权， 借支审批权， 每次(笔)在 每次(笔)在 每次(笔)在 招待费用的借支审批 1,000元以下有 1,000元以下有 1,000元以下有 借支审批权 借支审批权 借支审批权 每次(笔) 每次(笔) 每次(笔) 员工特殊情况借款的 5,000元以内有 5,000元以内有 2,000元以内有 借支审批 借支审批权 借支审批权 借支审批权 行政费用的借支审批 新项目费用 累计月度余额 累计月度余额 累计月度余额 审批在50,000元 审批在50,000元 审批在20,000 以内 以内 元以内

每次(笔) 7,000元以下有 借支审批权， 每次(笔)在 3,500元以内有 借支审批权， 每次(笔)在 1,400元以下有 借支审批权 每次(笔) 5,000元以内有 借支审批权

备注 4.3费用报销

每次(笔) 10,000元以下 有借支审批 每次(笔)在 5000元以内有 借支审批权， 每次(笔)在 2,000元以下有 借支审批权 每次(笔) 5,000元以内有 借支审批权 每次(笔) 200,000元以内 有借支审批权 累计月度余额 累计月度余额 审批在30,000 审批在30,000元 元以内 以内

每次(笔) 5,000元以下有 借支审批权， 每次(笔)在 2,000元以内有 借支审批权， 每次(笔)在 1,000元以下有 借支审批权 每次(笔) 2,000元以内有 借支审批权

监督、备案

监督、备案

监督、备案

监督、备案

监督、备案 累计月度余额 审批在20,000元 以内

每次(笔) 每次(笔) 每次(笔) 每次(笔) 每次(笔) 每次(笔) 10,000元以 10,000元以 5,000元以下， 7,000元以下， 10,000元以 5,000元以下， 下，每月不超 下，每月不超 下，每月不超 每月不超过 每月不超过 每月不超过 每次(笔) 每次(笔) 每次(笔) 每次(笔) 每次(笔) 每次(笔) 差旅费用的报销审批 5,000元以下， 5,000元以下， 2,000元以下， 2,000元以下， 5,000元以下， 2,000元以下， 每月不超过 每月不超过 每月不超过 每月不超过 每月不超过 每月不超过 行政费用的报销审批

监督、备案

监督、备案