关于中粮屯河股份有限公司申请短期流动资金2000万元的调查报告

中粮屯河股份有限公司现正进行向中粮集团海外全资下属公司鹏利（澳大利亚）有限公司收购 Tully糖业100%股权项目，需投资一亿元的资金，自筹资金8000万元，尚有资金缺口2000万元，于2011年11月20日向我行申请短期流动奖金2000万元，担保方式为质押担保，用公司所有的控股子公司新疆四方实业股份有限公司50%的股权中2500万元作质押担保。对此我们进行了调查，现将调查情况汇报如下：

一、企业基本情况

中粮屯河股份有限公司（简称中粮屯河，英文简称COFCO TUNHE）成立于1983年， 1996年在上交所上市，是我国领先的果蔬食品生产供应商，是世界500强企业中粮集团有限公司控股的A股上市公司。

中粮屯河主营业务为番茄加工及贸易、制糖及贸易、林果加工及贸易三大业务。中粮屯河是世界第二、亚洲最大的番茄加工企业，在中国新疆、内蒙古、宁夏、甘肃、河北等省区的番茄优势种植区域建有23家番茄制品加工企业，具有年产大包装番茄酱55万吨、小包装番茄制品5.3万吨、番茄粉3000吨、番茄红素10吨的生产能力。公司所生产的大包装番茄酱出口到美国、欧洲、独联体、东南亚、日韩、中东等80多个国家和地区，与亨氏、联合利华、雀巢、卡夫、日本可果美等国际知名公司建立了战略合作关系。公司是国内番茄粉生产量最大的出口企业，产品远销美国、英国、意大利等国家。公司的“帕玛多利”番茄红素质量上乘，具有极高的保健营养价值，是保健食品的“新贵”。

中粮屯河在新疆、山西拥有9家糖厂，具有年产糖50万吨、颗粒粕16万吨的生产能力，公司生产的“四方”牌白砂糖荣获“绿色食品”、“中国名牌产品”、“新疆名牌产品”等多项殊荣，“屯河牌白砂糖”获评“全国产品质量优良奖”和“新疆名牌产品”，产品主要供应可口可乐、卡夫、日本三菱、蒙牛、伊利等知名客户。 中粮屯河下属5家林果加工企业，具有年产2万吨杏浆的生产能力，产品除供应国内市场外，还大量出口到欧美、日韩及中西亚、俄罗斯和阿拉伯国家，占国际杏浆市场贸易量的40%，是世界知名的杏浆产品供应商。

中粮屯河致力于成为果蔬食品行业的领导者和全球一流的食品企业，奉献绿色营养食品，使客户、股东、员工价值最大化。

二、企业财务状况及市场分析

（一）财务状况

1． 中粮屯河股份有限公司截至2011年10月末，账面资产总额为857065.24万元，比年初增多59480万元，分别为：

（1） 流动资产为4,580,22.68万元，主要是货币资金50938.17万元，年初余额14228.77万元；交易性金融资产无；存货2,807,66.48万元；应收票据净值4,00.00万元；应收账款61509.83万元；其他应收款33530.12万元；预付款项308,78.08万元。