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公司财务费用报销制度

株洲市恒尚工程检测有限公司

财 务 制 度

为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

第一条 财务人员安排

出纳员（2名）：王英（兼）、言卫（兼），会计（1名）：

第二条 岗位职责

一、会计职责：

1.负责所兼职公司除涉及现金收付制单业务以外的其他日常财务工作。

2.负责每月税务报表的申报及与税务或其他相关部门的外联工作。

3.负责每月编报相关财务报表。

4.负责开具所兼职公司的增值税发票开票工作及抄税、报税工作。

5.负责管理装订所兼职公司的记账凭证，凭证一律不外借。凭证装订要整洁，年终将本年所有收付款凭证整理齐全，交档案管理人存档。

6. 做好成本核算工作

二、出纳员职责（王英负责4、5、6，言卫负责1、2、3）

1.按规定每日登记现金日记账。

2.根据记账凭证收付现金。

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6.负责各业务单位的记账工作

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