出纳岗位职责

（一）严格遵守财经纪律及公司有关规章制度，及时准确地办理银行、现金结算业务；

（二）按照《会计基础工作规范》的要求保管登记现金、银行存款日记账，日清日结，及时提供“库存现金盘点表”和“银行存款余额表”；

（三）及时核对银行存款余额，编制“银行存款余额调节表”，清理核对未达账项；

（四）妥善保管各类账户部分预留印鉴、空白票据及有价证券；（五）办理各项有关票据的签收、签领登记手续。