论集团企业资金管理
论集团企业的资金管理
摘要：加强集团内部资金集中管理，实现资金的统一筹集、分配、使用、管理和监督，是加强资金管理，解决内部资金短缺等问题，达到资金使用效率最大化的有效途径。
关键词：集团企业；内部资金集中管理
中图分类号：f275.1 文献标识码：a 文章编号：1001-828x（2012）06-00-02
企业管理的核心是财务管理，财务管理的核心是资金管理。资金犹如血液渗透于企业的每一个组织，构成了纵横交错的网络。如何在资金管理上调剂余缺，保障重点项目的需求，提高企业的信用度，降低财务费用，实现高效率运转，取得较好的经济效益，是当前财务管理的重要内容。随着信息网络技术的发展与广泛运用，越来越多的企业希望通过采用内部银行、结算中心、财务企业等形式对资金实行集中管理，实现资金结算、银行贷款、所属单位内部周转、定期存款、利息管理、担保管理、票据贴现、账务处理等多种功能。
一、集团企业资金管理的现状
目前，集团企业资金一般分散在总部及所属各单位，资金状况表现为：同一时间各单位资金盈缺不平衡；各单位之间交易通过外部银行结算，产生大量的资金体外循环；集团企业的总部不能有效监控所属单位资金支付；不能迅速掌握集团企业整体资金的存量、流量、流向；所属单位的筹资、投资决策不规范等。这些问题直接影响着集团企业资金运动的效率、效益，制约着集团企业进入市场的
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