日常借、请款报销制度修改版
财务日常借款,请款报销制度及流程
行通告并督促。
第九条 对丢失支票或单据的人员，视其情节轻重，可分别给予经济处罚或行政处罚，造
成经济损失者，由责任人负责赔偿。
第十条 使用现金和银行转账支票的界定
1、 出差省外携带现金，一般人员每人每次原则上，最高不超过2000元。分公司负责人每次原则上，最高不超过5000元。凡超过上述限额的，应办理非现金结算手续或自带汇票。
2、 省内开支费用所需现金，分公司负责人不超过3000元。凡超过上述限额，必须
使用非现金结算。
3、 单位之间的经济往来，一般使用银行转账支票，确需支付现金时，结算不得超过
2000元，超过2000元的，一律使用非现金结算。
第十一条 出纳人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、
罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。
第十二条 请款及报销必须同时报送的其他资料：
1、 借款申请有关规定
（1）申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A．《工程合同》或《加工协议》，第一次付款时，必须呈报。
B．发票。
（2）申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A．《采购合同》或《采购订单》，零星采购不必呈报。
B．发票。
（3）申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：
A．《购销合同》。
B．发票。
（4）申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：
A．分公司负责人批复的文件。（如分公司负责人借款必总公司董事长审批）
B．《借款审批单》。
（6）销借款（支票）或现金报销时，同时附送以下资料报批：
A．《支付证明单》或《费用报销单》先报批。
B．《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
C．《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
D. 发票。
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