操作流程-应付会计
应付会计操作流程图 应付会计操作流程图 执行人/部 门 应付会计/ 财务 序号 作业流程图 表单 作业说明 1、根据采购订单或采购新品申请 单(均须有董事长签名)在 U8 系统 单维护相应产品的采购价格 1 维护采购价格 采购订单/新品 申请单 2 打印采购入库单 应付会计/ 财务 采购入库单/供 应商送货单 1、根据供应商送货单(白联财务 联)及时打印采购入库单，以便采 购可及时对帐 1、根据采购交来的单据，复核进 项发票、请款单、对账单、入库 单、送货单、采购订单等的单位 名称、品名、规格、数量、单价、 金额等是否相符。 2、根据供应商交来的进项发票再 次复核是否与我司的开票资料一 致，相符即在 U8 系统里开具采购 发票，以确认应付账款，开具应 付账款结算单，不相符，退回采 购及供应商。 1、根据实际情况及账期等因素安 排付供应商账款 复核请款对帐单 责任采购员 /采购部 3 应付会计/ 财务 进项发票/请款 单/对账单/采 购入库单/供应 商送货单(红 联)/采购订单 安排付款 4 应付会计/ 财务 应付账款请款 清单 付款单录入、审核 5 应付会计/ 财务 付款水单 1、根据付款水单在 U8 系统里做 付款单录入 2、复核确认无误后做审核处理 6 核销付款单 应付会计/ 财务 U8 采购发票 根据
付款单对应的采购发票进行 核销处理 根据本月应付系统里所做的相关 单据(采购发票，付款单，其他应 付单，红票对冲单)制成相应的凭 证 本月应付系统里所有相关程序完 成后做有末结账处理。 7 生成凭证 应付会计/ 财务 会计凭证 8 月末结账 应付会计/ 财务 应付报表你可能喜欢
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