现金日记账模板

现 金 日 记 账 2010年 月 凭 证

1 贷 方 √

对方科目 上年结转

摘 要

借 方 十亿千百十万千百十元角分

√

余 额 十亿千百十万千百十元角分

√

日 字

号

十亿千百十万千百十元角分

8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 9 8 2 1 4 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 8 9 7 3 6 2 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 7 8 9 9 9 8 8 5 8 0 0 0 0 0 0 5 7 8 9 9 9 8 8 5 8 1 9 9 9 8 8 8 0 0 0 0 0 0 7 9 8 7 6 1 2 6 6 6 1 3 8 0 0 0 0 0 0 6 6 1 9 9 9 8 8 7 8 9 6 6 2 0 0 0 0 0 7 8 9 6 6 2 0 0 0 0 0 8 0 5 4 2 2 5 7 4 4 6 6 6 0 6 5 8 0 0 0 0 0 0 6 6 4 1 2 3 8 1 5 3 0 0 0 5 3 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 9 1 7 8 5 5 8 9 7 8 5 5 1 0 9 7 8 5 5 7 0 8 1 1 9 6 8 7 6 1 9 6 8 7 6 1 9 6 8 7 6 1 9 5 8 5 8 7 6 0 7 5 8 7 6 0 7 5 8 7 6 0 7 5 8 7 6 0 7 8 5 8 7 6 0 7 5 9 9 9 9 5 5 3 3 3 8 2 5 3 3 3 8 2 5 3 3 3 8 2 6 1 2 3 4 8 4 1 2 3 4 8 4 1 2 3 4 8

1 1 1 1 1 1

4 5 10 13 21 31

银行存款 应付职工薪酬

提备用金 发上月工资 王涛报业务招待费 提备用金 张逆行报001车辆费 李永通报业务电话费 本月合计 本年累计

管理费用 银行存款 管理费用 销售费用

2 2

4 4

主营业务收入

销售收入 存入银行 本月合计 本年累计

银行存款

3 3 3

1 1 28

银行存款 应付职工薪酬

提备用金 发上月工资 办公用品 本月合计 本年累计

管理费用

4 4

27 28

银行存款

提备用金

其他应收款 武顺风借差费

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