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资金运营管理制度

现金、银行存款、往来款项的管理与控制的制度

资金运营管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范资金运营的管理，明确资金的日常管理范围，有效控制资金风险，保证经营活动高效顺利的进行，特制订本制度

第二条 本制度适用于公司以及子公司、各部门涉及现金、银行存款、其他货币资金的管理活动。

第二章 现金管理

第三条 本公司现金由财务部负责管理，现金管理应严格执行国家有关制度：库存现金不得超过规定限额；特殊需要超出限额的必须经财务负责人批准，并采取特别措施确保现款安全；使用的保险柜应定期进行密码更改，保险柜钥匙要妥善保存。

第四条 必须加强对现金收入的管理，不得以收入的现金直接用于开支，禁止挪用现金、坐支现金。

第五条 相关部门发生现金收付业务后，由财务部负责收付现金，保险柜中不保存大额现金，若保险柜中的现金超过规定的库存现金的限额，财务部出纳应将超额的现金送存银行。

第六条 因业务需要长期借用备用金的，应严格控制

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