财务部出纳工作职责
财务部出纳工作职责
1、负责公司的货币资金的收支及现金、银行账务的处理及
记账。
2、负责公司内部流水账、货币资金的收支和账务处理及记
账。
3、负责处理公司与银行的所有业务。
4、负责公司工程款项及各项费用的报销，做到及时准确，
日清月结。
5、负责及时核对库存现金、做到账实相符。
6、负责及时准确了解银行存款的进账支出情况以便及时控
制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅。
7、负责每月底及时与银行对账，打出银行对账单，做好银、
企存款余额调节表。
8、认真开好每一张现金银行支票，保管好预留印鉴。
9、配合会计制作外包工程成本合同核算。
10、每月底最后一日及时封账，按程序把各种凭证及时传递
到会计岗位。
11、结账后5日内制作完成内部报表、货币资金余额表、往
来帐余额表、催帐通知单。
12、做好固定资产的盘点、清理工作。
13、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印
鉴。
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