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车类收入及费用报销制度

为完善财务制度,加强公司财务管理,为将车辆类收入及费用明细化,特制定本制度。

1、车类费用单据报销人员应将单据按顺序分类整理工整，并将所

有单据用胶水自左上角对齐粘贴。

2、报销单据要求每张都有总经理签字，签字位置为右上角。

3、费用单据领导签字后，经财务出纳审核后，方可填写费用报销

单据汇总单，汇总单上应认真填写年月日、单据张数、金额，报销原因以及报销人签字，中间空白处应分类填写费用类别及金额，要求和共计金额协调一致。并且要在空白处注名车型及车辆号码，没有车牌的车辆应填写代号以及车辆负责人。

4、费用单据报销要求一车一单，不得和其他车辆或者其他费用共

同使用一张汇总单，并且必须由车辆负责人或者本车驾驶员亲自报销，如特殊情况，需要其他人员代为报销单据，应经财务同意后，方可执行代为报销事宜。

5、因汇总单据所附单据均有总经理签字，所以汇总单据上不再要

求总经理签字。

6、为及时汇总整理车辆费用情况，要求报销要及时，原则上，车

辆费用单据报销不得超过实际发生日的一周，单据报销不得跨月，跨月单据财务有权拒以报销。