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参考文件：店面财务管理制度13

1、行政办公费用支出

店面房租、管理、税收、办公用品、电话等发生的费用每月应按计划列出开支明细并报上级批准。按计划开支。

招待费：因公招待，一般客户或厂家来客，经店长同意到指定饭店就餐。接待标准：午餐（ ）元/人，晚餐（ ）元/人超过标准接待人自理。特殊情况店长临时决定接待标准。

2、经营性支出

交 通 费：因公出差或市区办事，车费和补助经店长同意，按规定报销交通费。

宣传费用：店面的宣传、促销等，根据营销需求由主管部门申请并做出详细的费用预算报上级部门批准，在实施过程中严格按照费用标准执行，如有变动及时上报领导批准。

3、收银管理

票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不

得遗失缺损。

货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项；具有鉴别钱币真伪能力，

做到收银准确高效、出现收到假币的，由收银员承担，承担方式从工资直接扣除。对当日收取

的营业现金应在当日下班前存入指定银行，来不及存入的款项交由店长保管。

4、财务现金管理：

A 任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证（发票和收据）上必须有收缴人与收款人签章。

B 任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。

C 任何项目的货币资金支出，均必须经过主管会计审核签章后，出纳方可支付。

D 出纳付款时，原则上应做到能转帐的款项，不得使用现金支出。

E任何款项的支出凭证上，必须有收款人签章。

F出纳必须将当日的收支，逐笔登记入现金日记帐或银行存款日记帐，做到帐、款相符。出纳必须及时将所有的有关收支凭证，交给主管会计进行帐务处理。

G银行存款预留印鉴必须分开保管，财务专用章由主管会计负责管理，不得随意使用。

H日库存用现金原则上不得超过公司规定额。

I 下班前应将留存现金存入银行，不允许放在店面过夜。

J 任何人不得以任何形式和借口挪用款项。

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