U8V10.0功能概述-财务管理

用友ERP-U8V10.0功能概述

财务管理篇

总账

总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。包括：

自由定义科目代码长度、科目级次、汇率、凭证类别、凭证格式、提供包括部门、个人、客户、供应商、项目等10多种组合的辅助核算功能。

提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控

制、外币折算误差控制，并提供操作员权限控制，加强对发生的业务进行及时的控制。

提供批量审核和单张审核功能，并支持对照式审核

提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。

提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。

自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。

应收款管理

应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

对销售管理、出口管理系统的销售发票进行审核，进行收款处理，支持应收单的录入、现

金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息以及汇兑损益的处理等业务处理功能。

支持对应收款项的收款处理，可以依据客户、项目、合同、业务员等，选择应收款，可分

期自动形成收款单并核销。

支持出口所收到结汇单后的押汇、结汇及其后续核销处理。

根据合同结算情况自动形成应收款，同时支持合同收付款计划的统计。

提供应收票据的管理，对票据的登记、计息、背书、贴现、转出进行处理。

支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位处理。

系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助

于您随时了解客户的信用情况。

提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，从而进行资金流入预测。