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公司财务部职责

小公司财务部主要职责

公司财务部职责

一、部门工作职责

1、 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制

度和财会各专业体系。

2、

3、 根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议，

定期向董事长报告。

4、

5、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资

金来源。

6、

7、

8、 负责对外投资、融资及担保、保险工作。 参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。 参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完

善工程建设的全程管理。

9、 负责公司现有资产管理工作。

10、 经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。

11、 收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总

分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

12、 统一发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。

13、 会计意见回馈及督促。税务及税法研究。

14、 完成领导交办的其它工作。

二、岗位设置

公司财务部职责

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