贷款数据分析
比率分析表 编报单位名称： 统计期间： 单位：元
项目 序号 1 2
比 销售净利率 营业利润率 核心业务利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率 资本保值增值率
率 净利润/销售收入净额
计算公式
上年同期
本年实际
变动率
差异分析
备注 用于杜邦分析
息税前营业利润÷销售收入净额 核心业务息税前营业利润/核心业务销售收入净额 营业利润÷成本费用总额 净利润÷平均总资产 净利润/平均净资产 期末所有者权益总额/期初所有者权益总额 核心业务利润/利润总额 经营现金净流量÷经营所得现金 销售商品产生现金流入量÷销售收入净额 资产变现率-资产负债率 销售收入净额÷平均总资产 存货周转天数+应收账款周转天数 360÷(销售成本÷平均存货) 360÷(销售收入÷平均应收账款) 负债总额÷资产总额 经营现金净流入÷流动负债 用于杜邦分析 用于杜邦分析 用于杜邦分析
获
3 4
利
5 6
能
7 8
核心业务利润占利润的比重 营运指数 销售营业现金流入比率 资金安全率 资产周转率 营业周期 存货周转天数 应收账款周转天数 资产负债率 现金流动负债比率
力
9 10 11
营 运 能 力 偿 付
12 13 14 15 16 17
比率分析表
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