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物资管理规定

为了加强物资管理，提高公司的物资管理水平，保证公司财产物资的完整，把物资管理工作纳入科学管理的轨道，特制定本制度。

一、总则

物资管理是对企业生产资料进行有计划的组织、供应和管理工作,必须围绕提高产品质量,降低物资消耗,提高经济效益开展工作。

本制度所称物资包括:原、、辅材料低值易耗品,外购产品协作件,在制品及半成品等。

本制度规定了物资采购、、保管、、使用三个环节的原则办法。

二、物资采购供应

物资的采购按先计划后采购的原则进行。

1、物资需求计划的编制

（1）、生产用原材料、外购配套件、辅助材料等,由生产部根据公司经营目标编制年度、季度生产计划及月度生产作业计划，供销部根据年、季、月度生产计划，按各种产品的材料定额，编制年、季、月度物资采购供应计划。

（2）、月度采购供应计划，是组织各类物资供应的主要依据，根据企业生产计划的要求，供销部应组织生产计划及仓库有关人员，在生产计划、消耗定额、库存情况明确的基础上进行编制。

（3）、低值易耗品及各类工具、刃具等，由各车间提报月度使用计划，生产部审查，仓库保管员根据库存情况审核汇总报总经理批准。

（4）、其他非生产性物资（包括设备维修用外购件及其他维修用料等），由需用单位提出明细计划，分管领导批准，由供销部及有关部门采购。

2、物资的采购

（1）、采购人员按照计划的要求，按质、按量、按时组织物资购进，确保生产经营需要。（2）、按照公司的有关规定，本着择优、就近、价廉的采购原则，供销部会同有关部门，确定合格供方建立稳定的供需关系。

（3）、采购人员要在保证质量的前提下，努力降低采购成本，并做到“五购五不购”，即：购有采购计划的，不购无采购计划的；购质量好的，不购质量差的；购价格低的，不购价格高的；购路途近的不购路途远的；购环节少的，不购环节多的。

（4）、采购人员与仓库保管员密切配合，及时全面掌握有关物资的库存及使用情况，要区分轻重缓急，做到既保证生产需要，又减少库存积压。

（5）、采购人员应及时按规定做好物资验收入库和财务处理等手续。

3、物资入库、退库及结算

（1）、购进的物资和车间周转的半成品件等，不论数量多少、价值高低，一律先入库后领用，不得直接报销使用和车间互相支取.物资入库前要按规定程序进行质量检验、数量检验、检验无误后，仓库方能收货入库。不合格的物资不能入库，并报采购部门办理退货或退回入库车间。

（2）、凡购进的原辅材料、低值易耗品、外购配套件及设备配件等，必须由供方开具增值税专用发票（购进的设备整机、基建物资可开具普通发票），财务部根据手续齐全的发票及附件办理结算手续，否则财务部不予结算,其责任由经办人承担。

（3）、因生产计划变更或调整,质量或规格型号差错、新产品试制的余料等经复检后，应及时办理退库手续，仓库及时登记入帐。

（4）、在生产制造过程中或工序流转中产生的废品及废料,应定期(每月一次)退回原发料仓库，及时退回原协作配套厂家或作其他处理。