现金日报表

现金日报表 本日收入合计 公司款拨入: 1零用金拨入 2借支款拨入 3薪资 4其他 支出项目 薪资 奖金 伙食费 办公用品费 修理费 差旅费 交通费 邮电费 水费 电费 制造费用 交通费

金额

销售款收入 金额 XXX销售收入 XXX销售收入 XXX销售收入

其他收入 废品卖出收入 其他

本月初至昨日累计 本日支出金额

本月累计支出

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