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中天会展城B区项目管理财务策划书_第十六章项目资金管理及税务实施计划

第十六章 项目资金管理及税务实施计划

为加强东大街万达新天地项目的财务管理与会计核算，充分发挥财务工作在经济活动中的重要作用，提高项目管理水平和经济效益，规范生产经营及财务行为。根据国家有关财务管理规定，结合项目的实际情况，对东大街万达新天地项目制定财务管理流程及办法。

一、 项目财务组织机构及人员编制

项目财务机构按照集中管理独立核算的要求设置，项目设立财务负责人壹名（吴苏），项目核算主管会计壹名（辛昉），项目出纳会计壹名（廉凤）。

二、 项目财务人员的主要工作职责

1、 严密组织，正确实话财务管理与会计核算，及时反映财务及经

营成果，编制项目财务计划，参与项目管理及经营决策。依法筹措资金，合理调度资金，监督资金及时回笼。确保资金良性循环。每月根据合同约定内容，向项目指挥、副指挥长提供项目债权、债务明细表。

2、 项目财务人员应行使的工作权力。维护财经纪律和财经制度的

权力。按照《会计法》、《会计准则》、《财务制度》进行财务管理和会计核算的权力，不受任何行政干预的权力。对项目资金运作监督和控制的权力，向上级报告和反映项目债务管理和违法违纪的权力。

3、 项目财务必须严格建立内部控制制度和财务人员岗位责任制。

实行会计、出纳分管制度，票据印章分管，会计核算日清月结制度，会计档案保管制度，货币资金、结算票据使用登记制度、实

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