用Excel和现金流量表计算投资项目财务指标FIRR-FNPV-Pt(新建项目)

投资项目财务现金流量表(新建项目) 单位:万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 计算指标: 项目财务内部收益率(%) 48.3789

项 生产负荷(%) 1. 现金流入

目 0 -

计算期(年) 1 1,741.44 1,016.90 332.50 392.04

2 2,302.24 1,016.90 332.50 352.84 600.00

3 2,263.03 1,016.90 332.50 313.63 600.00 92.69

4 2,304.23 1,097.30 332.50 274.43 600.00 122.59

5 2,265.02 1,097.30 332.50 235.22 600.00 132.40

6 2,225.82 1,097.30 332.50 196.02 600.00 142.20

7 2,186.62 1,097.30 332.50 156.82 600.00 152.00

8 2,147.41 1,097.30 332.50 117.61 600.00 161.80

9 2,108.21 1,097.30 332.50 78.41 600.00 171.60

10 2,069.00 1,097.30 332.50 39.20 600.00 181.40

1.1. 产品销售收入 1.2. 回收固定资产余值 1.3. 回收流动资金 1.4. 其他现金流入 2. 现金流出 2.1. 固定资产投资 2.2. 流动资金 2.3. 经营成本 2.4. 销售税金及附加 2.5. 所得税 2.6. 增值税 2.7. 其他现金流出 3. 净现金流量 4. 累计净现金流量 #DIV/0! -

6,073.09

82.89

73.09

82.89

92.69

122.59

132.40

142.20

152.00

161.80

171.60

181.40

6000 -4,331.65 -4,331.65 -2.31E-04 2,219.35 -2,112.30 -4.73E-04 2,170.34 58.04 1.72E-02 2,181.64 2,239.68 4.46E-04 2,132.62 4,372.30 2.29E-04 2,083.62 6,455.92 1.55E-04 2,034.62 8,490.54 1.18E-04 1,985.61 10,476.15 9.55E-05 1,936.61 12,412.76 8.06E-05 1,887.60 14,300.36 6.99E-05

项目财务净现值( ic= %) 3,504.2461 项目投资回收期 (年) #DIV/0!

指定ic=

20.0000

48.3789 3,504.2461

3

#DIV/0!

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